Silabus Training Cashflow and Treasury Management

Deskripsi Training Cashflow and Treasury Management

Pengelolaan cashflow dan treasury management yang baik akan membawa dampak pada keberhasilan bisnis perusahaan. Kesalahan pengelolaan kas dapat mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung perusahaan bahkan bisa menyebabkan hal paling fatal yaitu kebangkrutan.

Banyak factor yang menyebabkan kesulitan / kegagalan dalam pengelolaan kas. Kesulitan yang dihadapi dalam pengelolaan kas disebabkan karena lemahnya pengetahuan proses bisnis serta perkembangan teknik, metode serta model pengelolaan cash dan profitabilitas perusahaan secara efektif dan efisien. Pelatihan ini didesain untuk membantu para peserta terkait dalam menigkatkan pemahamannya terkait dengan teknik pengelolaan Cashflow And Treasury Management divisi terkait.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Cashflow and Treasury Management ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini. Mitra Solusi Training dapat menjadi mitra terpercaya anda untuk solusi kebutuhan training di perusahaan anda.

Manfaat dan Tujuan

Dengan mengikuti pelatihan Cashflow and Treasury Management di Mitra Solusi Training ini, Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Cashflow and Treasury Management dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang manajemen.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk :

1. Memahami definisi dan konsep Cashflow And Treasury Management perusahaan
2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management dalam perusahaan
3. Memahami teknik analisa perencanaan dan pengendalian cashflow perusahaan
4. Memahami teknik implementasi penyusunan Perencanaan Arus Kas
5. Memahami teknik pengelolaan kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas perusahaan
6. Meningkatkan kemampuan problem solving terkait persoalan Cashflow And Treasury Management

Materi

1. Definisi dan Konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow
2. Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
3. Role Treasury & Cash Management
4. Profitabilitas vs. Liquiditas
5. Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
6. Analisa dan Pengendalian Arus Kas
7. Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
8. Cash Flow From Operation Analysis
9. Interpretasi Hasil Analisa Arus Kas
10. Threshold Controls & Analysis
11. Pengendalian Arus Kas dengan Report
12. Teknik Penyusunan Perencanaan Arus Kas
13. Siklus & Karakteristik Arus Kas
14. Tahapan Perencanaan Cash Flow
15. Template Perencanaan Cash Flow
16. Periodic Rolling Forecast
17. Short term planning
18. Cash dan Liquidity Management
19. Teknik Pengelolaan Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
20. Teknik managing Liquidity Surpluses
21. Teknik managing Liquidity Shortages
22. STRATEGIC CASH MANAGEMENT
23. Langkah pencegahan Kecurangan Kas
24. Pendeteksian Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
25. Teknik Pencegahan
26. Teknik analisa dan pencegahan Kerugian Forex dan Interest Risk
27. TREASURY RISKS
28. Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
29. Forward Hedge& Money Market Hedge
30. Currency and Interest Swap
31. Option & Future
32. Operation Strategies
33. Investasi, Financing, and Borrowing
34. Debt Capacity
35. Investing Excess Cash
36. Borrowing For Cash Shortfalls
37. Financing
38. Managing Treasury Department
39. Internal Controls
40. Centralize or Decentralize Treasury
41. Bank Relations
42. Performance Measurement
43. Treasury System
44. Studi kasus dan diskusi

Metode :

Metode Training Cashflow and Treasury Management dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

Instruktur :

Instruktur yang mengajar pelatihan Cashflow and Treasury Management ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang manajemen baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Peserta :

Peserta yang dapat mengikuti training Cashflow and Treasury Management ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang management.

Jadwal Pelatihan Mitra Solusi Training tahun 2024 :

Batch 1 : 16 – 17 Januari 2024
Batch 2 : 20 – 21 Februari 2024
Batch 3 : 27 – 28 Maret 2024
Batch 4 : 23 – 24 April 2024
Batch 5 : 15 – 16 Mei 2024
Batch 6 : 5 – 6 Juni 2024
Batch 7 : 17 – 18 Juli 2024
Batch 8 : 13 – 14 Agustus 2024
Batch 9 : 18 – 19 September 2024
Batch 10 : 15 – 16 Oktober 2024
Batch 11 : 13 – 14 November 2024
Batch 12 : 17 – 18 Desember 2024
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2024 :

Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan :
• Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
• Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training :

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training :

Free Penjemputan dari bandara ke hotel. Modul / Handout. Flashdisk.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpacker.