Silabus Training Treasury Management and Cash Management

Deskripsi Training Treasury Management and Cash Management

Pelatihan ini didesain untuk mengajak peserta lebih dalam mengetahui dan memahami seluk beluk manajemen perbendaharaan (treasury management) dan manajemen kas (cash management).

Dengan pengetahuan yang mumpuni perihal treasury management and cash management diharapkan peserta akan mampu membantu proses kinerja perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien, terutama kaitannya dalam proses kinerja keuangan perusahaan.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Treasury Management and Cash Management ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini. Mitra Solusi Training dapat menjadi mitra terpercaya anda untuk solusi kebutuhan training di perusahaan anda.

Manfaat dan Tujuan Pelatihan

Dengan mengikuti pelatihan Treasury Management and Cash Management di Mitra Solusi Training ini, Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Treasury Management and Cash Management dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Management.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat memahami:

1. Mengetahui dan memahami definisi dan konsep capital budgeting, manajemen kredit, pembayaran dividen, analisis dan perencanaan keuangan, manajemen pensiun, manajemen asuransi dan risiko dalam perusahaan.
2. Mengetahui dan memahami definisi dan konsep treasury management and cash management dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja keuangan perusahaan.
3. Meningkatkan kemampuan dalam penyelesaian masalah terkait dengan treasury management and cash management.

Materi Pelatihan

1. Ruang Lingkup serta definisi Cashflow
2. Konsep nilai waktu uang
3. Sistem pengendalian internal, akuntansi kas, serta Sistem pengawasan kas
4. Rekening giro bank : alat yang berfungsi sebagai pengawas kas
5. Tahapan dan Teknik manajemen kas
6. Teknik penyusunan rekonsiliasi bank
7. Penyusunan penaksiran kas (cash forecast)
8. Penyusunan anggaran kas (cash budget)
9. Teknik manajemen kas:
   -Strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll).
   -Strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll).
10. Fungsi dan Dampak Manajemen cashflow terhadap strategi manajemen pajak perusahaan
11. Pengambilan keputusan dengan analisis rasio cashflow : Teknik dan Analisa
12. Cashflow quadrant: teknik pengelolaan uang di masa krisis
13. Konsep Capital budgeting
14. Relationship dengan bank komersial dan bank investasi
15. Manajemen risiko dan asuransi perusahaan
16. Perencanaan keuangan perusahaan : Teknik dan Analisa
17. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Treasury Management and Cash Management.

Metode :

Metode Training Treasury Management and Cash Management dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

Instruktur :

Instruktur yang mengajar pelatihan Treasury Management and Cash Management ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Management baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Peserta :

Peserta yang dapat mengikuti training Treasury Management and Cash Management ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Management.

Jadwal Pelatihan Mitra Solusi Training Tahun 2026 :

Batch 1 : 21 – 22 Januari 2026
Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
Batch 3 : 11 – 12 Maret 2026
Batch 4 : 22 – 23 April 2026
Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
Batch 7 : 15 – 16 Juli 2026
Batch 8 : 12 – 13 Agustus 2026
Batch 9 : 23 – 24 September 2026
Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
Batch 11 : 11 – 12 November 2026
Batch 12 : 16 – 17 Desember 2026
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2026 :

Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan :
• Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
• Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training :

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training :

Free Penjemputan dari bandara ke hotel. Modul / Handout. Flashdisk.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpacker.