Training financial modeling for financial statement & investment analysis

Table of Contents

Silabus Training financial modeling for financial statement & investment analysis

Deskripsi Training financial modeling for financial statement & investment analysis

Pengantar

Keahlian dalam membuat analisa atas kondisi keuangan suatu perusahaan dimulai dari pemahaman terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut. Sehingga, menjadi penting bagi seorang analis untuk mempunyai ‘strong fundamental understanding’ terhadap angka-angka yang disajikan dalam suatu laporan keuangan.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan financial modeling for financial statement & investment analysis ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini. Mitra Solusi Training dapat menjadi mitra terpercaya anda untuk solusi kebutuhan training di perusahaan anda.

Tujuan

Pelatihan ini merupakan gabungan antara teori dan praktek (menggunakan software Microsoft Excel) yang sesuai bagi seorang financial analyst, dan juga bagi karyawan dan profesional lain seperti analis kredit, manajer investasi, investor dan siapapun yang ingin meningkatkan kemampuannya untuk dapat:

Memperoleh pemahaman dan keterampilan mengenai software Microsoft Excel, khususnya fungsi yang menunjang pembangunan financial model dan menganalisa laporan keuangan.
Memperoleh pemahaman dan keterampilan mengenai konsep (pengetahuan dasar) membangun sebuah financial model yang efisien dan yang saling terkait (interaktif dan dinamis).
Membangun financial model yang berisi financial statements yang saling terkait – yaitu income statement, balance sheet dan cash flow statement, agar peserta menjadi percaya diri dan kreatif untuk membangun financial model dari industri apapun sesuai tempatnya bekerja.
Memahami ‘fundamental business model’ dari perusahaan dan mengidentifikasi apa saja ‘key revenue drivers’ dan ‘cost drivers’-nya agar memahami dampak dari setiap transaksi keuangan terhadap laporan keuangan.
Mempunyai kemampuan untuk membuat analisa keuangan yang lebih mendalam dengan bantuan financial statement analysis tools menggunakan lima kategori utama dari ratio keuangan (likuiditas, efisiensi, leverage, coverage dan profitabilitas).
Menggunakan rasio keuangan untuk menilai kinerja perusahaan di tahun-tahun sebelumnya, mengidentifikasi permasalahan saat ini (identifikasi kekuatan dan kelemahan), dan mengusulkan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Membangun pro forma financial statements berdasarkan analisa common-size statements dan rasio-rasio dari laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya (historical financial statement).
Menghitung BEP (Break-Even Points), IRR (Internal Rate of Return), Payback Period, Present Value dan Future Value dari arus kas (cash flows).
Memahami penggunaan Visual Basic for Applications (VBA) yang sederhana untuk membangun Sensitivity dan Scenario Analysis (Dynamic Data Table) serta Dynamic Chart, sebagai alat untuk melakukan analisa sensitivitas dan skenario.Dengan Dynamic Data Table, maka peserta dapat:

melakukan sensitize berbagai parameter dengan merubah variable terkait dengan cara meng-klik tombol yang telah diberi macro kemudian output-nya akan segera terlihat, dan
melakukan analisa skenario dengan hanya menekan tombol Scenario (Base Case, Best Case atau Worst Case)
Sedangkan Dynamic Chart akan mem-visualisasikan hasil analisa sensitivitas dan scenario. Dengan hanya memilih parameter dari list box, maka grafik akan segera berubah secara otomatis sesuai scenario yang dipilih, sehingga hanya diperlukan 1 grafik untuk berbagai keperluan analisa.

Dengan financial model yang memiliki kedua fitur ini, maka keputusan bisnis akan dapat diambil dengan lebih cepat.

Memahami penggunaan software SAP Presentation Design (Xcelsius) untuk mempresentasikan financial model yang kompleks menjadi dashboard, dengan cara yang mudah (user-friendly) dan untuk membuat analisa untuk pengambilan keputusan, kemudian mengekspor menjadi file format yang berbeda, seperti Pdf, Pptx, docx, dll.

Dengan mengikuti pelatihan financial modeling for financial statement & investment analysis di Mitra Solusi Training ini, Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai financial modeling for financial statement & investment analysis dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Financial.

Syllabus Materi

Day 1a – Introduction & Overview
08:30 – 09:00 Registration
09:00 – 09:30 Session 1
Introduction and Overview

Course Objective & Overview
Setting Your Microsoft Excel

Financial Modeling Design Principles

Financial Modeling Design Principles & Best Practice
Financial Model Flow Chart Design Flow & Layout : Input, Workings & Output

Introduction To Financial Statement

What is Financial Statement
How to know Financial Statement:
Financial Statement Component & Financial Statement Interrelationship
Identifying key drivers in the financial model, allowing a better level of control over them
Understanding / spreading historical financial statement and learning to draw conclusions, identify trends and highlight problems for analyzing and forecasting
Understanding Cash flow Statements, and the importance of Working Capital on the success of a business.

09:30 – 10:00 Session 2
Developing Excel Skills : Powerful Functions and Tools Used in Financial Models

Statistical Functions: MAX, MIN
Lookup and Reference Functions: OFFSET, INDEX, MATCH
Information Functions: IFERROR, ISNUMBER, ISTEXT
Math Functions : ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, MOD
Range Names : Naming one cell, Naming Range
Conditional Formatting
Data Validation
Using Form Control : Combo Box, List Box, Spin Button

10:00 – 10:15 Coffee Break

Day 1b – Modeling Mini Financial Models
10:15 – 11:00 Session 3
Modeling Mini Financial Models

Pre-Development – Defining a financial model plan
Knowing financial model objective
Specification and planning, flowchart and information flow
Design and structure – key steps
Modeling mini balance sheet
Balancing the balance sheet
Modeling mini income statement
Testing and debug
Development process

11:00 – 12:00 Session 4
Introduction to VBA (Visual Basic for Applications)

Recording Macro for Button
Activating and using Visual Basic Editor
Using VBA codes for automation What-if analysis techniques
Number Formatting Using VBA codes

12:00 – 13:00 Lunch Break

Day 2a – Modeling Powerful and Easy to Use Financial Model & Analysis
09:00 – 10:00 Session 5

Membangun basic financial model yang lengkap dengan sensitivitas dan skenario, dynamic charts, dan lain lain.
Membangun Historical sheet –Spreading historical financial statement, dan membangun financial statement analysis tools.
Membangun Assumption sheet , model pinjaman dengan berbagai metode pengembalian (grace period, quarterly payment, semi-annual payment, dll), Income Statement, Balance Sheet dan Cash Flow.
Modeling Sensitivity & Scenario Analysis Tool for Stress-Testing

10:00 – 10:15 Coffee Break

10:30 – 12:00 Session 6 – Financial Statement Analysis
Tehnik-tehnik analisa financial statement:

Ratio Analysis,
Cash Flow Analysis,
Pro Forma Analysis.

Menggunakan DuPont Model untuk menganalisa earnings dan investasi atas assets.
Menggunakan ‘comparative financial statements’ (horizontal analysis) dan ‘common-size financial statements’ (vertical analysis).

Day 2b – Building Sensitivity & Scenario Analysis Tool & Dynamic Business Dashboard
13:00 – 15:15 Session 7
Membuat Analisa Investasi

Analisa usulan proyek dari berbagai sisi, termasuk Payback Period, ROI, NPV and IRR.
Melakukan analisa sensitifitas (Sensitivity analysis) : Impact pada NPV dan/atau IRR ketika salah satu variable dinaikkan (atau diturunkan) sedang variable lainnya tetap.

15:15 – 15:30 Coffee Break

15:30 – 17:00 Session 8
Introduction to Dynamic Business Dashboards

Relationship between Excel & Xcelsius
Xcelsius elements (canvas, component list and categories, component properties (General, Behavior, Appearance)

Modeling Dynamic Business Dashboard Using Xcelsius

Creating dynamic what-if analysis dashboard (Creating dynamic dashboard for profitability analysis)
Assessing the company profitability
Setting Scenarios

Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah financial modeling for financial statement & investment analysis.

Metode :

Metode Training financial modeling for financial statement & investment analysi dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

Instruktur :

Instruktur yang mengajar pelatihan financial modeling for financial statement & investment analysi ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Financial baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Peserta :

Peserta yang dapat mengikuti training financial modeling for financial statement & investment analysi ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Financial.

Jadwal Pelatihan Mitra Solusi Training Tahun 2026 :

Batch 1 : 21 – 22 Januari 2026
Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
Batch 3 : 11 – 12 Maret 2026
Batch 4 : 22 – 23 April 2026
Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
Batch 7 : 15 – 16 Juli 2026
Batch 8 : 12 – 13 Agustus 2026
Batch 9 : 23 – 24 September 2026
Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
Batch 11 : 11 – 12 November 2026
Batch 12 : 16 – 17 Desember 2026
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2026 :

Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan :
• Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
• Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training :

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.