TRAINING CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

Table of Contents

SILABUS TRAINING CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

DESKRIPSI TRAINING CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

Kompetensi manajemen kas (cash management) dan manajemen perbendaharaan (treasury management) telah menjadi hal yang krusial bagi perusahaan. Banyak hal yang harus diketahui bagi mereka yang bekerja di bagian ini. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen perbendaharaandiantaranya adalah capital budgeting, manajemen kredit, pembayaran dividen, analisis dan perencanaan keuangan, manajemen pension, manajemen asuransi dan risiko. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen kasdiantaranya adalah konsep kas dan nilai waktu uang, sistem pengendalian inter dan akuntansi kas, teknik peramalan kas, penganggaran kas, dan analisis investasi surat berharga.

Keberhasilan mengelola cas flow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, audit, marketing, HRD, operation, accounting serta budget. Jadi penyebab masalah bukan hanya karena kelemahan finance and accounting, tetapi multi dimensi. Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cash management dan treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi.

Kesalahan dalam cash management dan treasury management berakibat fatal dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun korporat termasuk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. Kesalahan mengelola kas khususnya dan instrument likuid corporate umumnya telah menyebabkan banyak perusahaan tidak likuid, mengalami kerugian, dan dapat berakhir dengan kebangkrutan. Realita ini bukan hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi secara khusus bisa terjadi di Indonesia.

Kesulitan mengelola kecukupan kas ditimbulkan lemahnya pengetahuan dalam proses bisnis, lemahnya pengetahuan akan perkembangan teknik dan metode serta model mengelola cash dan profitabilitas korporat secara efektif dan efisien. Melalui pelatihan ini, risiko ini akan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Peserta akan dibekali dengan pemahaman dan wawasan baru berkaitan dengan manajemen perbendaharaan dan manajemen kas, serta aplikasi praktisnya, agar mereka yang bekerja di bidang tersebut dapat melakukan pekerjaan dengan efektif
dan efisien.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Cash Management and Treasury Management ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini. Mitra Solusi Training dapat menjadi mitra terpercaya anda untuk solusi kebutuhan training di perusahaan anda.

TUJUAN

Dengan mengikuti pelatihan Cash Management and Treasury Management di Mitra Solusi Training ini, Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Cash Management and Treasury Management dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang manajemen.

Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta:

Dapat mengelola sumber dana perusahaan dan memiliki kemampuan untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas;
Memiliki kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada;
Dapat menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas;
Dapat mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas;
Dapat menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing;
Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas;
Dapat melakukan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien berkenaan dengan cash management dan treasury managemen.

MATERI TRAINING

1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow.

2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management

Role Treasury and Cash Management
Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

3. Sistem pengendalian internal dan akuntansi untuk kas

4. Analisa dan Pengendalian Arus Kas

Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
Cash Flow From Operation Analysis
Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
Threshold Controls and Analysis
Pengendalian Arus Kas dengan Report

5. Menyusun Perencanaan Arus Kas

Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
Template Perencanaan Cash Flow
Periodic Rolling Forecast
Short term planning

6. Sistem pengawasan kas

7. Rekening giro bank sebagai alat pengawasan kas

8. Cash Management Technique dan penyusunan rekonsiliasi bank

9. Cash Forecast and Cash Budget

10. Cash Management Technique

Strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll)
Strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll)

11. Manajemen cashflow dampaknya terhadap strategi manajemen pajak perusahaan

12. Analisis pengambilan keputusan dengan analisis rasio cashflow

13. Cashflow quadrant: cara cerdas mengelola uang di masa krisis

14. Capital budgeting

15. Analisis dan perencanaan keuangan

16. Mencegah Kecurangan Kas

Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
Teknik Pencegahan Kecurangan Cash

17. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex and Interest Risk

18. Managing Treasury Department

Internal Controls
Centralize or Decentralize Treasury
Relationship dengan bank komersial dan bank investasi
Performance Measurement
Treasury System

19. Risk Management and Assurance

20. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Cash Management and Treasury Management .

Metode :

Metode Training Cash Management and Treasury Management dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

Instruktur :

Instruktur yang mengajar pelatihan Cash Management and Treasury Management ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang manajemen baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Peserta :

Peserta yang dapat mengikuti training Cash Management and Treasury Management ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang manajemen.

Jadwal Pelatihan Mitra Solusi Training Tahun 2025 :

Batch 1 : 15 – 16 Januari 2025
Batch 2 : 12 – 13 Februari 2025
Batch 3 : 05 – 06 Maret 2025
Batch 4 : 16 – 17 April 2025
Batch 5 : 14 – 15 Mei 2025
Batch 6 : 11 – 12 Juni 2025
Batch 7 : 02 – 03 Juli 2025 || 23 – 24 Juli 2025
Batch 8 : 13 – 14 Agustus 2025
Batch 9 : 03 – 04 September 2025 || 24 – 25 September 2025
Batch 10 : 15 – 16 Oktober 2025
Batch 11 : 05 – 06 November 2025 || 26 – 27 November 2025
Batch 12 : 10 – 11 Desember 2025
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2025 :

Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan :
• Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
• Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training :

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.