Training Cash Management

Table of Contents

Silabus Training Cash Management

Deskripsi Training Cash Management

Cash management : Cash management adalah teknik manajemen keuangan yang bertujuan untuk memaksimalkan ketersediaan tunai dalam bisnis tanpa mengubah tingkat Aktiva tetap. Hal ini bertujuan untuk menjamin pembayaran debitur lebih cepat untuk memperbaiki posisi likuiditas bisnis.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Cash Management ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini. Mitra Solusi Training dapat menjadi mitra terpercaya anda untuk solusi kebutuhan training di perusahaan anda.

Tujuan

Dengan mengikuti pelatihan Cash Management di Mitra Solusi Training ini, Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Cash Management dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Management.

Materi

CASH IS THE KING! Kas adalah urat nadi operasional perusahaan. Apakah anda ingin:

Meluangkan lebih sedikit waktu memikirkan masalah cash flow, dan lebih banyak waktu untuk mengembangkan bisnis?
Mempelajari berbagai metode best practice perusahaan ternama untuk mengelola cash flow mereka dan bagaimana menggunakannya dalam bisnis anda?
Memperkuat laporan keuangan perusahaan anda dan memahami cara menganalisanya?
Mempelajari bagaimana mengelola piutang dan hutang anda dalam rangka mengamankan cash flow anda?

Bila jawaban anda Ya, maka workshop ini adalah KEHARUSAN untuk anda….

AGENDA TRAINING

1. Dasar-dasar Pengelolaan Kas

Traditional Financial Management, Financial Management Pressures, Imperative for Cash Generation & Control, Financial Management Goals,
Cash Management Overview, Why Cash Management Important Now?, How Do I Practice Good Cash Flow Management?,
Basic Principles of Cash Management, Cash Flow Management Pyramid, In Financial Management, Numbers or Figures are Important,
Management requirements, Jenis Resiko menurut Definisi, Five Principles of Cash Management

2. Potensi Penyalahgunaan Kas

The Albrech Study, Occupational Fraud & Abuse, Factors Contributing to Fraud, Fraud Triangle (Cressey’s),
Fraud Classification, Detection of Fraud, Fraud Prevention, Program Pencegahan Fraud, Elemen Pencegah Fraud, The “Red Flags” of Fraud, Fraud Statistics, Symptoms of Fraud, Detecting Fraud,
Defending Against Fraud

3. Bagaimana Cara Investasi Kas Secara Efektif

Kecerdasan Finansial, Investasi, Konsep Dasar Investasi, Pengaruh Waktu & Pilihan Investasi, Tipe Risiko, Diversifikasi, How to Trade Stocks?,
Untung Rugi Investasi Saham, Strategi Investasi Saham, Pergerakan Harga Obligasi (Bonds), Rating Symbols & Definitions by Pefindo,
Reksdana (Mutual Fund), Keunggulan & Resiko Reksadana, Kiat Investasi Valas, Emas, SBI

4. Anggaran Modal & Studi Kasus

What Is Meant by the “Time Value of Money?”, Uneven Cash Flow, Present Value – single sums, Capital Budgeting, Decision-making Criteria in Capital Budgeting, Konsep Penganggaran Modal,
Payback Period: Capital Budgeting Method, Kelemahan dari Payback Period, Net Present Value: Capital Budgeting Method,
Profitability Index: Capital Budgeting Method, Internal Rate of Return: Capital Budgeting Method,
Perbandingan antar methode, Generalisasi arus kas, Estimating Cash Flows, Hitung NPV-Proyek, Capital Rationing

5. Bagaimana Cara Memprediksi Arus Kas?

Tujuan Short Term Forecasting, Cash Flow Relations, Forecasting Sales, Pro Forma Analysis, Financial Planning Process, Business Benefit of Budgeting Process,
Financing Daily Operations- Cash Flows, The Projection, Financial Forecasting and Planning, The Balance-Sheet Model of the Firm, Tracing Cash and Net Working Capital, Cash Budgeting

6. Kiat Mengelola Utang Piutang yang Lebih Cerdas

Cash cycle and cash turnover, A/R Management, Siklus Kredit, Manajemen Piutang Usaha, Penyebab Pelanggan Gagal Bayar,
Alasan Memberikan Kelonggaran Pada Nasabah, Identifikasi Dini Gejala Gagal Bayar, Identifikasi Dini Gejala Gagal Bayar, Tujuan Proses Penagihan,
Account Receivable, Value Chain in the Account Receivable, Tugas Seorang A/R Management, Hindari Delinquent Accounts, Bentuk Kelonggaran Pembayaran, Proses Penyehatan Piutang, Proses Penagihan, Factoring = Anjak Piutang,
Mengevaluasi Saldo Pemasukan, Receivables Turnover, Average Collection Period, Apa itu Liabilities?, Streamline Payables Activities,
Perkiraan Biaya pada Utang Jangka Pendek, Sumber-sumber Kredit Jangka Pendek

7. Layanan Pengelolaan Kas dari Perbankan

Goal of Cash Management, Corporate Cash Flow, Bank Corporate Cash Management, Benefit of Bank Cash Management Services, Other Cash Management Benefit, Business Model,
Bank Cash Management Functionality Framework, Cash Management Functionality, Cash Management Service Benefit, Four Tools of Cash Management, Credit to Cash Solution

8. Kiat Menyusun dan Menganalisa Laporan Arus Kas

Apa Kegunaan dari Laporan Cash Flow?, Apa saja Tiga Tipe Utama Dari Aktifitas Dalam Statement Of Cash Flow?, Laporan Arus Kas (PSAK2)-Terminologi, Pembuatan Laporan Arus Kas, Sumber-sumber dan Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas – Aktivitas Operasi –Investasi -Pendanaan -Pelaporan Arus Kas Operasi, Tips to Find Quick Cash.
Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah cash Management.

Metode :

Metode Training Cash Management dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

Instruktur :

Instruktur yang mengajar pelatihan Cash Management ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang management baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Peserta :

Peserta yang dapat mengikuti training Cash Management ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang manajemen.

Jadwal Pelatihan Mitra Solusi Training Tahun 2026 :

Batch 1 : 21 – 22 Januari 2026
Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
Batch 3 : 11 – 12 Maret 2026
Batch 4 : 22 – 23 April 2026
Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
Batch 7 : 15 – 16 Juli 2026
Batch 8 : 12 – 13 Agustus 2026
Batch 9 : 23 – 24 September 2026
Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
Batch 11 : 11 – 12 November 2026
Batch 12 : 16 – 17 Desember 2026
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2026 :

Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan :
• Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
• Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training :

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.